エベレスト・グループ (NYSE:EG) が今日注目に値するかもしれないと考える理由は次のとおりです

株価分析

一部の投機家にとっては、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮が大きな魅力となっているため、収益や利益がなく、実績が未達の企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べたように、「ロングショットはほとんど報われない」。 赤字企業は財務上の持続可能性を達成するために常に時間との戦いをしているため、これらの企業への投資家は必要以上に大きなリスクを負っている可能性があります。

ハイテク株へのブルースカイ投資の時代にもかかわらず、多くの投資家は依然として伝統的な戦略を採用しています。 などの収益性の高い企業の株式を購入するエベレストグループ (NYSE:EG)。 利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではありませんが、利益を継続的に生み出すことができる企業を評価することは価値があります。

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市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機であるため、最終的には株価が 1 株当たり利益 (EPS) の結果に従うことが予想されます。 したがって、経験豊富な投資家が投資調査を行う際に企業の EPS に細心の注意を払うのは当然です。 印象的なことに、エベレスト グループは過去 3 年間で EPS を年平均 28% ずつ成長させてきました。 このような成長が将来にわたって続けば、株主は十分に笑顔になるでしょう。

企業の成長の質を改めて評価するには、収益の伸びだけでなく利払い・税引き前利益（EBIT）マージンを確認することが役立つことがよくあります。 エベレスト グループの株主の耳に届いたのは、過去 12 か月で EBIT マージンが 8.5% から 11% に増加し、収益も増加傾向にあるということです。 私たちの本では、これら 2 つのボックスにチェックを入れることは成長の良い兆候です。

以下のグラフでは、同社が時間の経過とともに収益と収益をどのように成長させてきたかがわかります。 グラフをクリックすると正確な数値が表示されます。

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エベレスト・グループの時価総額は 150 億米ドルであるため、内部関係者が株式の大部分を保有するとは考えられません。 しかし、同社への投資のおかげで、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが依然として存在していることは喜ばしいことだ。 実際、彼らはかなりの富を投資しており、現在その価値は2億1,300万米ドルに上ります。 これは、経営陣が意思決定を行う際に株主の利益を非常に考慮していることを示唆しています。

内部関係者が事業に投資してくれることは大きな意味があるが、株主は報酬方針が自分たちの利益になるのかどうか疑問に思っているかもしれない。 CEOの報酬を簡単に分析すると、そのとおりであることがわかります。 エベレスト・グループと同程度の規模で、時価総額が80億米ドルを超える企業のCEOの報酬総額の中央値は約1,200万米ドルである。

エベレスト・グループは、2022年12月までの1年間にCEOに総額910万米ドル相当の報酬を提示した。特に同規模の企業の中央値を下回っていることを考えると、これはかなり合理的だと思われる。 CEO の報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではありませんが、報酬が控えめであれば、それは CEO と一般株主の間の連携強化をサポートします。 一般に、妥当な給与水準が適切な意思決定を証明しているという議論がなされます。

株価が 1 株あたりの利益に従うと信じている場合は、エベレスト グループの力強い EPS 成長をさらに深く掘り下げる必要があります。 それでも疑問がある場合は、企業の内部関係者が株主と連携して多額の投資を行っており、CEO の報酬が同様の規模の企業と比較してかなり控えめであることも忘れないでください。 投資に関しては人それぞれ好みがありますが、それがエベレスト グループを実に興味深いものにしているのは間違いありません。 私たちが発見したことは注目に値します