ファイブ ビロウズ (NASDAQ:FIVE) ファイブ

株価分析

銘柄選択者は通常、市場全体を上回るパフォーマンスを発揮する銘柄を探しています。 過小評価されている企業を買収することは、超過利益への道の 1 つです。 つまり、ファイブ ビロウの株価は 5 年間で 90% 上昇し、市場リターンの 51% を軽く超えています (配当を無視)。 一方で、最近の利益はそれほど目覚ましいものではなく、株主の利益はわずか 40% にとどまっています。

ファイブ・ビローは今週、時価総額から5億7,200万米ドルを削減したが、長期的な基本的な傾向を見て、それが収益を押し上げたかどうかを確認してみよう。

Five Below の最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

5 年間の株価上昇期間中、ファイブ ビロウは年間 18% の複利一株利益 (EPS) の成長を達成しました。 EPS の伸びは、同期間の年間株価上昇率 14% よりも目覚ましいものです。 したがって、市場全体が株式に対してより慎重になっていると結論付けることができます。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

CEO の報酬が、同様の資本規模の企業のほとんどの CEO よりも控えめであることを報告できることを嬉しく思います。 CEO の報酬に常に注目する価値はありますが、より重要な問題は、会社が長年にわたり収益を成長させるかどうかです。 私たちのものを見てみる価値は十分にあるかもしれません無料Five Below の収益、収益、キャッシュ フローに関するレポート。

Five Below が過去 12 か月間で株主総利益率 40% を株主に還元したことは喜ばしいことです。 これは過去5年間の年率リターン14％よりも優れており、同社の最近の業績が好調であることを示唆している。 楽観的な見方をする人は、TSR の最近の改善は、ビジネス自体が時間の経過とともに改善していることを示していると考えるかもしれません。 ほとんどの投資家は時間をかけてインサイダー取引のデータを確認します。 ここをクリックすると、インサイダーが売買しているかどうかを確認できます。

大規模なインサイダー買いが見られれば、ファイブ・ビローに対する好感度はさらに高まるだろう。 待っている間、これをチェックしてください無料最近、かなりのインサイダー買収を行った成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

Five Below のリスクと機会は何ですか?

ナスダックGS:ファイブ

ファイブ・ビロウ

Five Below, Inc. は、米国で価値専門小売業者として運営されています。もっと見る

報酬

当社の公正価値予想を1.2%下回る水準で取引されている

利益は年間 19.67% 増加すると予想されます

過去 1 年間で利益は 1.6% 増加しました

リスク

リスクチェックでは、FIVE のリスクは検出されませんでした。

株価

時価総額

1年間のリターン

Five Below についてのさらなる研究

この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか？連絡する直接ご連絡ください。あるいは、編集チーム (at) Simplywallst.com に電子メールを送信してください。Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。 当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。