ラム・ウェストン・ホールディングス (NYSE:LW) への投資家は、過去 3 年間で 66% というまずまずの利益を上げています。

株価分析

株式市場から利益を得る簡単な方法の 1 つは、インデックス ファンドを購入することです。 しかし、優良企業を魅力的な価格で購入すれば、ポートフォリオのリターンが市場の平均リターンを超える可能性があります。 例えば、ラムウェストンホールディングス株式会社 (NYSE:LW) の株主は、株価が 3 年間で 60% 上昇し、市場リターン (28%、配当を含まない) を大きく上回っているのを目にしました。 しかし、最近の利益はそれほど目覚ましいものではなく、昨年の株価の利益は配当を含めてわずか 30% でした。

長期的に基礎的なファンダメンタルズを見て、それが株主利益と一致しているかどうかを見てみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

ラム・ウェストン・ホールディングスは 3 年間で EPS を年間 40% 成長させることができ、株価が上昇しました。 年間平均株価上昇率 17% は、実際には EPS 成長率よりも低いです。 したがって、市場が株価を冷やしていると合理的に結論付けることができます。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

ラム ウェストン ホールディングスが過去 3 年間で収益を改善したことはわかっていますが、将来には何が待っているのでしょうか? ラム・ウェストン・ホールディングス株の売買を検討している場合は、こちらをチェックしてください。無料貸借対照表に関する詳細なレポート。

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。 TSR は、現金配当の価値 (受け取った配当が再投資されたと仮定) と、割引増資およびスピンオフの計算値を考慮した収益計算です。 TSR は配当を支払う銘柄のより完全な全体像を与えると言っても過言ではありません。 偶然にも、ラム・ウェストン・ホールディングスの過去3年間のTSRは66％で、前述の株価リターンを上回っています。 そして、配当金の支払いが乖離の主な説明になると推測しても、賞賛の余地はありません。

Lamb Weston Holdings の株主が 1 年間で合計 30% の株主還元を受け取ったことを報告できることを嬉しく思います。 そしてこれには配当金も含まれます。 1 年物の TSR は 5 年物の TSR (後者は年率 9%) よりも優れているため、最近株価のパフォーマンスが向上しているように見えます。 楽観的な見方をする人は、TSR の最近の改善は、ビジネス自体が時間の経過とともに改善していることを示していると考えるかもしれません。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、ラム・ウェストン・ホールディングスをよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 それでも、ラム・ウェストン・ホールディングスが次のような結果を示していることに注意してください。投資分析における 3 つの警告サイン、そのうち 2 つは重要です...

もちろんラム・ウェストン・ホールディングスは買うのに最適な株ではないかもしれない 。 それで、あなたはこれを見たいかもしれません無料成長株の集合体。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、ラム・ウェストン・ホールディングスが潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

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